HB CAPITAL FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 99,8% para 87,3% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.
• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 103,0 mi em direitos creditórios (24,4% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 467,1 mi em 09/2026 (+40,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 44,9 mi e devolveu R$ 996 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 467,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 332,1 mi

+40,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 467,4 mi

Cotistas

14

soma das séries

Subordinação de 87,3% em 09/2026 (era 99,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,2%

Mezanino · 12 meses

22,5%

Subordinada · 12 meses

26,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 459,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 467,3 mi; R$ 3,7 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 431 mi85,4%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 56 mi11,0%
• IndustrialR$ 15 mi2,9%
• ImobiliárioR$ 1,8 mi0,4%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1,4 mi0,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 51 mi10,8%
• 31–60 dR$ 44 mi9,4%
• 61–90 dR$ 34 mi7,1%
• 91–120 dR$ 24 mi5,0%
• 121–150 dR$ 19 mi4,0%
• 151–180 dR$ 21 mi4,4%
• 181–360 dR$ 95 mi20,2%
• 361–720 dR$ 124 mi26,2%
• 721–1080 dR$ 50 mi10,6%
• > 1080 dR$ 11 mi2,2%

6,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 32,7 mi), contra 8,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 6,7 mi20,4%
• 31–60 dR$ 2,7 mi8,2%
• 61–90 dR$ 2,1 mi6,5%
• 91–120 dR$ 1,7 mi5,2%
• 121–150 dR$ 1,5 mi4,6%
• 151–180 dR$ 1,3 mi3,9%
• 181–360 dR$ 5,9 mi17,9%
• 361–720 dR$ 6,5 mi19,7%
• 721–1080 dR$ 2,9 mi8,9%
• > 1080 dR$ 1,5 mi4,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 548,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 103,0 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 548,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 103,0 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.