FIDC LOTEAMENTO

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto88,5% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 97,6% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 0,00 em 09/2026 (). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 0,00

09/2026

Há 12 meses

R$ 0,00

Ativo total

R$ 1,0 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 94,4% em 02/2022: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-100,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 0,00 em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 247 mil.

Por tipo de recebível · 09/2026

• ImobiliárioR$ 6,2 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 27 mil3,8%
• 31–60 dR$ 21 mil3,0%
• 61–90 dR$ 50 mil7,0%
• 91–120 dR$ 19 mil2,7%
• 121–150 dR$ 19 mil2,7%
• 151–180 dR$ 19 mil2,7%
• 181–360 dR$ 113 mil15,9%
• 361–720 dR$ 229 mil32,0%
• 721–1080 dR$ 159 mil22,3%
• > 1080 dR$ 58 mil8,0%

88,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 5,5 mi), contra 97,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 24 mil0,4%
• 31–60 dR$ 21 mil0,4%
• 61–90 dR$ 11 mil0,2%
• 91–120 dR$ 5 mil0,1%
• 121–150 dR$ 5 mil0,1%
• 151–180 dR$ 5 mil0,1%
• 181–360 dR$ 10 mil0,2%
• 361–720 dR$ 48 mil0,9%
• 721–1080 dR$ 96 mil1,8%
• > 1080 dR$ 5,3 mi95,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 958 mil em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 958 mil

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 04/2020, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.