QUANTHAS FIDC MULTISSETORIAL

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio15,5% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 20,9% doze meses antes.
• InfoSubordinação caiu de 87,4% para 79,6% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 46,8 mi em 09/2026 (+18,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 8,7 mi e devolveu R$ 4,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 46,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 39,7 mi

+18,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 50,2 mi

Cotistas

8

soma das séries

Subordinação de 79,6% em 09/2026 (era 87,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

7,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 46,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 50,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 20 mi41,1%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 17 mi33,8%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 9,7 mi19,9%
• AgronegócioR$ 1,3 mi2,6%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1,2 mi2,5%
• ImobiliárioR$ 75 mil0,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 30 mi72,1%
• 31–60 dR$ 2,8 mi6,7%
• 61–90 dR$ 1,6 mi3,8%
• 91–120 dR$ 606 mil1,5%
• 121–150 dR$ 590 mil1,4%
• 151–180 dR$ 578 mil1,4%
• 181–360 dR$ 3,1 mi7,6%
• 361–720 dR$ 2 mi4,9%
• 721–1080 dR$ 177 mil0,4%
• > 1080 dR$ 56 mil0,1%

15,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 7,6 mi), contra 20,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 5,2 mi68,0%
• 31–60 dR$ 255 mil3,4%
• 61–90 dR$ 232 mil3,1%
• 91–120 dR$ 582 mil7,7%
• 121–150 dR$ 908 mil12,0%
• 151–180 dR$ 4 mil0,1%
• 181–360 dR$ 423 mil5,6%
• 361–720 dR$ 28 mil0,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 277,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 1,9 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 277,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 1,9 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 12,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 27,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 5,8 mi12,4%
• 2º maiorR$ 3,3 mi7,2%
• 3º maiorR$ 1,3 mi2,8%
• 4º maiorR$ 1,2 mi2,5%
• 5º maiorR$ 1,1 mi2,4%
• 6º maiorR$ 1,1 mi2,4%
• 7º maiorR$ 1,1 mi2,3%
• 8º maiorR$ 1,1 mi2,3%
• 9º maiorR$ 1,1 mi2,3%
• 10º maiorR$ 1,1 mi2,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.