FIDC DB CRÉDITO GLOBAL

2 pontos de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto68,4% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 1,3% doze meses antes.
• MédioCotas subordinadas perderam 93,8% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.
• InfoSubordinação caiu de 49,5% para 23,0% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 35,9 mi em 09/2026 (-12,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 5,8 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 35,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 40,8 mi

-12,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 36,0 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 23,0% em 09/2026 (era 49,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

10,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-61,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 19,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 35,8 mi; R$ 666 mil em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 42 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,2 mi23,9%
• 31–60 dR$ 3,4 mi25,3%
• 61–90 dR$ 2,4 mi17,8%
• 91–120 dR$ 1,9 mi14,5%
• 121–150 dR$ 1,5 mi11,1%
• 151–180 dR$ 315 mil2,3%
• 181–360 dR$ 569 mil4,2%
• 361–720 dR$ 108 mil0,8%

68,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 29,1 mi), contra 1,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,1 mi7,4%
• 31–60 dR$ 1,9 mi6,5%
• 61–90 dR$ 6,7 mi23,0%
• 91–120 dR$ 11 mi38,5%
• 121–150 dR$ 2,6 mi9,0%
• 151–180 dR$ 4,2 mi14,5%
• 181–360 dR$ 252 mil0,9%
• 721–1080 dR$ 97 mil0,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 81,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 81,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 82,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 16 mi82,2%
• 2º maiorR$ 15 mi76,2%
• 3º maiorR$ 8 mi40,3%
• 4º maiorR$ 1,6 mi7,8%
• 5º maiorR$ 1,3 mi6,8%
• 6º maiorR$ 114 mil0,6%
• 7º maiorR$ 97 mil0,5%
• 8º maiorR$ 35 mil0,2%
• 9º maiorR$ 18 mil0,1%
• 10º maiorR$ 2 mil0,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.