CONQUEST BRAZIL FIDC MULTISSETORIAL

2 pontos de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto24,8% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 19,0% doze meses antes.
• MédioEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 15,1 mi em direitos creditórios (105,2% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 19,1 mi em 09/2026 (-14,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 8,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 19,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 22,4 mi

-14,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 19,2 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 89,8% em 06/2020: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

27,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 9,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 19,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 5,8 mi51,1%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 5,5 mi48,6%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 34 mil0,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 6 mi70,0%
• 31–60 dR$ 1,5 mi17,4%
• 61–90 dR$ 920 mil10,8%
• 91–120 dR$ 161 mil1,9%

24,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,8 mi), contra 19,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 634 mil22,5%
• 31–60 dR$ 187 mil6,6%
• 61–90 dR$ 5 mil0,2%
• 91–120 dR$ 36 mil1,3%
• 121–150 dR$ 28 mil1,0%
• 151–180 dR$ 217 mil7,7%
• 181–360 dR$ 1,7 mi60,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 126,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 15,1 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 126,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 15,1 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 9,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 29,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 907 mil9,7%
• 2º maiorR$ 485 mil5,2%
• 3º maiorR$ 445 mil4,8%
• 4º maiorR$ 441 mil4,7%
• 5º maiorR$ 425 mil4,6%
• 6º maiorR$ 358 mil3,8%
• 7º maiorR$ 347 mil3,7%
• 8º maiorR$ 310 mil3,3%
• 9º maiorR$ 272 mil2,9%
• 10º maiorR$ 251 mil2,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.