FIDC XPCE V

Patrimônio líquido de R$ 343,9 mi em 09/2026 (-10,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 140,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 343,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 382,3 mi

-10,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 344,0 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

0,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 329,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 343,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 329 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 31–60 dR$ 1 mi0,3%
• 181–360 dR$ 18 mi5,5%
• 361–720 dR$ 40 mi12,3%
• 721–1080 dR$ 156 mi47,3%
• > 1080 dR$ 114 mi34,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 02/2020, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 17,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 68,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 59 mi17,9%
• 2º maiorR$ 48 mi14,7%
• 3º maiorR$ 41 mi12,4%
• 4º maiorR$ 40 mi12,1%
• 5º maiorR$ 36 mi10,8%
• 6º maiorR$ 36 mi10,8%
• 7º maiorR$ 23 mi7,1%
• 8º maiorR$ 18 mi5,5%
• 9º maiorR$ 17 mi5,2%
• 10º maiorR$ 10 mi3,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.