PRIMEIRA LINHA FIDC MULTISSETORIAL

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto34,0% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 29,8% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 8,8 mi em 09/2026 (+5,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 1,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 8,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 8,4 mi

+5,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 8,9 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

23,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 7,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 8,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 8,2 mi93,4%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 483 mil5,5%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 92 mil1,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,8 mi65,5%
• 31–60 dR$ 1,5 mi25,6%
• 61–90 dR$ 455 mil7,9%
• 91–120 dR$ 58 mil1,0%
• 121–150 dR$ 5 mil0,1%

34,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,0 mi), contra 29,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,1 mi38,2%
• 31–60 dR$ 753 mil25,3%
• 61–90 dR$ 482 mil16,2%
• 91–120 dR$ 263 mil8,8%
• 151–180 dR$ 20 mil0,7%
• 181–360 dR$ 314 mil10,6%
• 361–720 dR$ 6 mil0,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 45,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 2,6 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 45,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 2,6 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 6,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 25,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 517 mil6,9%
• 2º maiorR$ 467 mil6,3%
• 3º maiorR$ 334 mil4,5%
• 4º maiorR$ 314 mil4,2%
• 5º maiorR$ 256 mil3,4%
• 6º maiorR$ 213 mil2,9%
• 7º maiorR$ 196 mil2,6%
• 8º maiorR$ 195 mil2,6%
• 9º maiorR$ 180 mil2,4%
• 10º maiorR$ 169 mil2,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.