MUNDO FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.
• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 22,9 mi em direitos creditórios (20,9% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 112,4 mi em 09/2026 (+35,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 646 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 112,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 82,8 mi

+35,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 117,8 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

29,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 102,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 117,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 119 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 4,2 mi29,5%
• 31–60 dR$ 525 mil3,7%
• 61–90 dR$ 514 mil3,7%
• 91–120 dR$ 479 mil3,4%
• 121–150 dR$ 437 mil3,1%
• 151–180 dR$ 511 mil3,6%
• 181–360 dR$ 1,9 mi13,8%
• 361–720 dR$ 2,6 mi18,7%
• 721–1080 dR$ 1,6 mi11,4%
• > 1080 dR$ 1,3 mi9,1%

88,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 105,3 mi), contra 92,1% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,2 mi2,1%
• 31–60 dR$ 2 mi1,9%
• 61–90 dR$ 2 mi1,9%
• 91–120 dR$ 2 mi1,9%
• 121–150 dR$ 2 mi1,9%
• 151–180 dR$ 1,9 mi1,8%
• 181–360 dR$ 12 mi11,4%
• 361–720 dR$ 23 mi21,6%
• 721–1080 dR$ 16 mi14,9%
• > 1080 dR$ 43 mi40,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 90,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 22,9 mi. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 90,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 22,9 mi

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 2,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 7,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2 mi2,0%
• 2º maiorR$ 1,7 mi1,6%
• 3º maiorR$ 1,6 mi1,6%
• 4º maiorR$ 1,1 mi1,1%
• 5º maiorR$ 895 mil0,9%
• 6º maiorR$ 787 mil0,8%
• 7º maiorR$ 425 mil0,4%
• 8º maiorR$ 424 mil0,4%
• 9º maiorR$ 401 mil0,4%
• 10º maiorR$ 348 mil0,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.