FIDC CONSORCIEI I

Patrimônio líquido de R$ 740 mil em 09/2026 (-83,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 3,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 740 mil

09/2026

Há 12 meses

R$ 4,5 mi

-83,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 5,4 mi

Cotistas

29

soma das séries

Subordinação de 50,8% em 10/2024: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 4,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 4,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 4,2 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3 mil89,5%
• 31–60 dR$ 37910,5%

99,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 4,2 mi), contra 90,0% doze meses antes.

O fundo parece comprar créditos já vencidos ou judiciais (pelo nome ou pela carteira quase toda vencida há mais de um ano): inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 54 mil1,3%
• 91–120 dR$ 2 mil0,0%
• 181–360 dR$ 208 mil5,0%
• 361–720 dR$ 91 mil2,2%
• 721–1080 dR$ 2,3 mi55,1%
• > 1080 dR$ 1,5 mi36,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 52,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 87,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,2 mi52,0%
• 2º maiorR$ 537 mil12,9%
• 3º maiorR$ 392 mil9,4%
• 4º maiorR$ 299 mil7,2%
• 5º maiorR$ 228 mil5,5%
• 6º maiorR$ 203 mil4,9%
• 7º maiorR$ 158 mil3,8%
• 8º maiorR$ 111 mil2,7%
• 9º maiorR$ 30 mil0,7%
• 10º maiorR$ 25 mil0,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.