ALIANÇA FIDC CONSIGNADOS

Patrimônio líquido de R$ 397,3 mi em 09/2026 (+14,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,2 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 397,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 347,0 mi

+14,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 398,1 mi

Cotistas

15

soma das séries

Subordinação de 49,2% em 07/2022: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

11,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 377,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 398,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 396 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 9,4 mi2,5%
• 31–60 dR$ 9,2 mi2,4%
• 61–90 dR$ 9,1 mi2,4%
• 91–120 dR$ 9 mi2,4%
• 121–150 dR$ 8,9 mi2,3%
• 151–180 dR$ 8,7 mi2,3%
• 181–360 dR$ 50 mi13,1%
• 361–720 dR$ 78 mi20,5%
• 721–1080 dR$ 68 mi17,8%
• > 1080 dR$ 131 mi34,4%

3,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 15,4 mi), contra 2,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,8 mi11,5%
• 31–60 dR$ 1,2 mi7,9%
• 61–90 dR$ 1,1 mi6,9%
• 91–120 dR$ 964 mil6,3%
• 121–150 dR$ 888 mil5,8%
• 151–180 dR$ 819 mil5,3%
• 181–360 dR$ 3,9 mi25,2%
• 361–720 dR$ 4 mi25,9%
• 721–1080 dR$ 802 mil5,2%
• > 1080 dR$ 27 mil0,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 68,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 951 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 68,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 951 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.