XPLORER FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
XPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- Patrimônio líquido
- R$ 34,5 mi
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Informes
- 01/2018 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
105 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 34,5 mi em 09/2026 (+15,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 8,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 34,5 mi
- Há 12 meses
- R$ 30,0 mi
- Ativo total
- R$ 34,9 mi
- Cotistas
- 1
09/2026
+15,3% em 12 meses
soma das séries
R$ 35 mi▲ 100,3% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 35 mi
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- —
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- 34,9%
8,59%▲ 379,9% em 1Aset/2026
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 0,00 em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 34,5 mi; R$ 34,5 mi em cotas de outros FIDCs.
Cedentes
O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)