LD FIDC DE

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Info100,0% da carteira está vencida, mas o fundo parece comprar créditos já vencidos ou judiciais (pela carteira quase toda vencida há mais de um ano); nesse caso inadimplência alta é a estratégia, não um alerta.

Patrimônio líquido de R$ 176,2 mi em 09/2026 (+27,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 21,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 176,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 138,5 mi

+27,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 176,3 mi

Cotistas

4

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

39,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

— em direitos creditórios em —, dentro de uma carteira de R$ 176,3 mi; R$ 176,0 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 20 mi100,0%

100,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 19,7 mi), contra 100,0% doze meses antes.

O fundo parece comprar créditos já vencidos ou judiciais (pelo nome ou pela carteira quase toda vencida há mais de um ano): inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 361–720 dR$ 2 mi10,3%
• 721–1080 dR$ 11 mi53,8%
• > 1080 dR$ 7,1 mi35,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.