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Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 20,4 mi em direitos creditórios (31,4% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 81,7 mi em 09/2026 (+31,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 18,0 mi e devolveu R$ 18,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 81,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 62,2 mi

+31,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 82,3 mi

Cotistas

14

soma das séries

Subordinação de 69,4% em 09/2026 (era 73,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,4%

Mezanino · 12 meses

20,3%

Subordinada · 12 meses

77,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 75,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 80,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 60 mi76,9%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 9,4 mi12,0%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 8,8 mi11,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 39 mi53,9%
• 31–60 dR$ 18 mi25,5%
• 61–90 dR$ 6,5 mi9,1%
• 91–120 dR$ 2,1 mi2,9%
• 121–150 dR$ 1,3 mi1,8%
• 151–180 dR$ 1 mi1,4%
• 181–360 dR$ 2,9 mi4,1%
• 361–720 dR$ 903 mil1,3%

9,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 7,0 mi), contra 11,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 4,3 mi60,3%
• 31–60 dR$ 800 mil11,3%
• 61–90 dR$ 646 mil9,2%
• 91–120 dR$ 363 mil5,1%
• 121–150 dR$ 83 mil1,2%
• 151–180 dR$ 68 mil1,0%
• 181–360 dR$ 826 mil11,7%
• 361–720 dR$ 9 mil0,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 435,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 20,4 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 435,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 20,4 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 2,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 10,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,9 mi2,5%
• 2º maiorR$ 1,6 mi2,1%
• 3º maiorR$ 1,5 mi2,0%
• 4º maiorR$ 1,5 mi2,0%
• 5º maiorR$ 1,2 mi1,6%
• 6º maiorR$ 1,1 mi1,5%
• 7º maiorR$ 1 mi1,3%
• 8º maiorR$ 934 mil1,2%
• 9º maiorR$ 893 mil1,2%
• 10º maiorR$ 821 mil1,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.