MARINO INVEST FIDC NP RESP LIMITADA

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 90,0 mi em 09/2026 (+14,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 10,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 90,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 78,6 mi

+14,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 91,2 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 47,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 90,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 33 mi67,2%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 9,5 mi19,5%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 6,4 mi13,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 27 mi58,1%
• 31–60 dR$ 10 mi22,3%
• 61–90 dR$ 3,1 mi6,7%
• 91–120 dR$ 968 mil2,1%
• 121–150 dR$ 433 mil0,9%
• 151–180 dR$ 367 mil0,8%
• 181–360 dR$ 1,5 mi3,2%
• 361–720 dR$ 2,7 mi5,9%

4,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,1 mi), contra 26,8% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,2 mi55,6%
• 31–60 dR$ 25 mil1,2%
• 61–90 dR$ 12 mil0,6%
• 151–180 dR$ 26 mil1,3%
• 181–360 dR$ 145 mil6,9%
• 361–720 dR$ 283 mil13,5%
• 721–1080 dR$ 283 mil13,5%
• > 1080 dR$ 154 mil7,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 336,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 3,7 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 336,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 3,7 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

11 cedentes identificados em 03/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 17,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,1 mi4,5%
• 2º maiorR$ 1,7 mi3,6%
• 3º maiorR$ 1,5 mi3,2%
• 4º maiorR$ 1,5 mi3,2%
• 5º maiorR$ 1,2 mi2,6%
• 6º maiorR$ 879 mil1,9%
• 7º maiorR$ 796 mil1,7%
• 8º maiorR$ 720 mil1,5%
• 9º maiorR$ 649 mil1,4%
• 10º maiorR$ 563 mil1,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.