KATCH DIVERSIFIED FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioInadimplência da carteira subiu de 0,3% para 6,4% em 12 meses.

Patrimônio líquido de R$ 303,7 mi em 09/2026 (-4,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 90,9 mi e devolveu R$ 600 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 303,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 316,7 mi

-4,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 304,9 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-29,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 258,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 283,4 mi; R$ 3,6 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 421 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 17 mi4,3%
• 31–60 dR$ 14 mi3,5%
• 61–90 dR$ 11 mi2,8%
• 91–120 dR$ 8,8 mi2,2%
• 121–150 dR$ 5,5 mi1,4%
• 151–180 dR$ 10 mi2,6%
• 181–360 dR$ 48 mi12,3%
• 361–720 dR$ 107 mi27,3%
• 721–1080 dR$ 63 mi16,0%
• > 1080 dR$ 109 mi27,6%

6,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 27,0 mi), contra 0,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 4,9 mi18,1%
• 31–60 dR$ 5,3 mi19,7%
• 61–90 dR$ 3,9 mi14,5%
• 91–120 dR$ 3 mi11,2%
• 121–150 dR$ 2,7 mi9,9%
• 151–180 dR$ 2,3 mi8,4%
• 181–360 dR$ 4,5 mi16,7%
• 361–720 dR$ 388 mil1,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 355,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 7,3 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 355,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 7,3 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 40,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 80,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 103 mi40,0%
• 2º maiorR$ 30 mi11,6%
• 3º maiorR$ 27 mi10,4%
• 4º maiorR$ 25 mi9,5%
• 5º maiorR$ 24 mi9,5%
• 6º maiorR$ 21 mi8,0%
• 7º maiorR$ 21 mi7,9%
• 8º maiorR$ 20 mi7,7%
• 9º maiorR$ 20 mi7,7%
• 10º maiorR$ 18 mi6,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.