SPS CORP I FIDC NP RESP LIMITADA
SPS CORP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA
- Patrimônio líquido
- R$ 15,4 mi
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Vinci SPS Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Informes
- 03/2018 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
103 meses
Sinais
Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.
- InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.
- InfoPatrimônio caiu de R$ 45,7 mi para R$ 15,4 mi em 12 meses, quase tudo por amortizações e resgates pagos aos cotistas (R$ 38,9 mi).
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 15,4 mi em 09/2026 (-66,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 38,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 15,4 mi
- Há 12 meses
- R$ 45,7 mi
- Ativo total
- R$ 52,7 mi
- Cotistas
- 28
09/2026
-66,2% em 12 meses
soma das séries
R$ 15 mi▼ 85,6% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 15 mi
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- -0,8%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- 39,0%
-2,25%set/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 10,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 14,2 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Financeiropasse o mouse para detalharR$ 9,6 mi88,1%
- Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1,3 mi11,9%
A vencer, por prazo · 09/2026
- 721–1080 dR$ 11 mi100,0%
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 24,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 24,8 mi
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0barras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
- Captações
- Amortizações
- Resgates
Cedentes
1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 75.476.959/0001-05 sem balanço no site | 70,5% | R$ 7,7 mi | 04/2025 – hoje |
›Cedentes anteriores (8)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 26.994.558/0001-23 sem balanço no site | 15,6% | R$ 2,1 mi | 01/2026 – 06/2026 |
| MG - Gestoes e Servicos Administrativos S.A. 26.625.294/0001-30 · balanço no site | 1,6% * | R$ 601 mil | 04/2024 – 05/2026 |
| Eneva S.A. 04.423.567/0001-21 · balanço no site | 39,1% | R$ 16,1 mi | 12/2020 – 02/2025 |
| 59.275.792/0001-50 sem balanço no site | 36,5% | R$ 23,5 mi | 11/2022 – 09/2024 |
| 49.093.834/0001-88 sem balanço no site | 17,4% | R$ 13,9 mi | 02/2023 – 05/2024 |
| 01.657.436/0001-10 sem balanço no site | 10,2% | R$ 9,4 mi | 08/2022 – 04/2023 |
| 52.341.518/0001-92 sem balanço no site | 16,0% | R$ 15,1 mi | 06/2021 – 07/2022 |
| Socinal S.A. - Credito, Financiamento e Investimento 03.881.423/0001-56 · balanço no site | 10,3% | R$ 10,0 mi | 12/2020 – 12/2021 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)