UPL 1 FIDC AGRONEGÓCIO

Patrimônio líquido de R$ 969,5 mi em 09/2026 (+0,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 145,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 969,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 965,6 mi

+0,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 977,8 mi

Cotistas

7

soma das séries

Subordinação de 15,5% em 09/2026 (era 15,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,2%

Mezanino · 12 meses

16,7%

Subordinada · 12 meses

34,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 643,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 969,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 660 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 97 mi15,4%
• 31–60 dR$ 60 mi9,4%
• 61–90 dR$ 58 mi9,1%
• 91–120 dR$ 23 mi3,6%
• 121–150 dR$ 8,4 mi1,3%
• 151–180 dR$ 233 mi36,8%
• 181–360 dR$ 154 mi24,3%

4,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 27,6 mi), contra 2,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 12 mi42,2%
• 31–60 dR$ 292 mil1,1%
• 121–150 dR$ 586 mil2,1%
• 151–180 dR$ 542 mil2,0%
• 181–360 dR$ 7,5 mi27,1%
• 361–720 dR$ 5,2 mi19,0%
• 721–1080 dR$ 533 mil1,9%
• > 1080 dR$ 1,3 mi4,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,3 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 42,5 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,3 bi

Recompras · 12 m

R$ 42,5 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 3,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 9,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 19 mi3,0%
• 2º maiorR$ 18 mi2,9%
• 3º maiorR$ 8,4 mi1,3%
• 4º maiorR$ 7,8 mi1,2%
• 5º maiorR$ 7,5 mi1,2%
• 6º maiorR$ 7,4 mi1,1%
• 7º maiorR$ 7 mi1,1%
• 8º maiorR$ 6,8 mi1,0%
• 9º maiorR$ 6,3 mi1,0%
• 10º maiorR$ 6,3 mi1,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.