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Patrimônio líquido de R$ 468,5 mi em 09/2026 (-9,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 115,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 468,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 519,5 mi

-9,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 472,2 mi

Cotistas

23

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

6,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

2,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 463,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 468,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 464 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 464 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 12,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 45,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 58 mi12,6%
• 2º maiorR$ 44 mi9,5%
• 3º maiorR$ 39 mi8,4%
• 4º maiorR$ 35 mi7,5%
• 5º maiorR$ 33 mi7,1%
• 6º maiorR$ 29 mi6,3%
• 7º maiorR$ 29 mi6,2%
• 8º maiorR$ 27 mi5,7%
• 9º maiorR$ 26 mi5,5%
• 10º maiorR$ 24 mi5,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.