GÁTRIA II - FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto24,6% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 18,3% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 7,0 mi em 09/2026 (-29,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 7,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 9,9 mi

-29,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 14,8 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

3,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 12,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 13,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• ImobiliárioR$ 16 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 218 mil1,9%
• 31–60 dR$ 143 mil1,2%
• 61–90 dR$ 296 mil2,5%
• 91–120 dR$ 205 mil1,7%
• 121–150 dR$ 195 mil1,7%
• 151–180 dR$ 220 mil1,9%
• 181–360 dR$ 1,1 mi9,3%
• 361–720 dR$ 1,9 mi16,6%
• 721–1080 dR$ 1,6 mi13,5%
• > 1080 dR$ 5,8 mi49,7%

24,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,8 mi), contra 18,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 156 mil4,1%
• 31–60 dR$ 59 mil1,5%
• 61–90 dR$ 80 mil2,1%
• 91–120 dR$ 79 mil2,1%
• 121–150 dR$ 70 mil1,8%
• 151–180 dR$ 68 mil1,8%
• 181–360 dR$ 321 mil8,4%
• 361–720 dR$ 485 mil12,7%
• 721–1080 dR$ 421 mil11,0%
• > 1080 dR$ 2,1 mi54,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 2,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 2,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 8,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 35,0% (11/2025).

• 1º maiorR$ 1 mi8,5%
• 2º maiorR$ 1 mi8,3%
• 3º maiorR$ 748 mil6,2%
• 4º maiorR$ 744 mil6,1%
• 5º maiorR$ 721 mil5,9%
• 6º maiorR$ 661 mil5,4%
• 7º maiorR$ 655 mil5,4%
• 8º maiorR$ 598 mil4,9%
• 9º maiorR$ 597 mil4,9%
• 10º maiorR$ 582 mil4,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.