VERMILLION I FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 984,4 mi em 09/2026 (+13,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 13,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 984,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 864,5 mi

+13,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 984,4 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

14,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 293,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 984,4 mi; R$ 444,9 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 282 mi90,4%
• Ações judiciaisR$ 16 mi5,2%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 14 mi4,4%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 61–90 dR$ 12 mi5,3%
• 91–120 dR$ 14 mi5,9%
• 181–360 dR$ 8,5 mi3,7%
• 361–720 dR$ 97 mi41,7%
• 721–1080 dR$ 56 mi23,9%
• > 1080 dR$ 45 mi19,5%

25,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 79,8 mi), contra 4,4% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 748 mil0,9%
• 31–60 dR$ 1,7 mi2,2%
• 61–90 dR$ 1,7 mi2,1%
• 91–120 dR$ 69 mi86,8%
• 121–150 dR$ 631 mil0,8%
• 151–180 dR$ 606 mil0,8%
• 181–360 dR$ 975 mil1,2%
• 361–720 dR$ 841 mil1,1%
• 721–1080 dR$ 876 mil1,1%
• > 1080 dR$ 2,5 mi3,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 79,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 79,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 23,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 66,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 68 mi23,1%
• 2º maiorR$ 39 mi13,2%
• 3º maiorR$ 38 mi13,0%
• 4º maiorR$ 28 mi9,4%
• 5º maiorR$ 21 mi7,2%
• 6º maiorR$ 19 mi6,4%
• 7º maiorR$ 14 mi4,8%
• 8º maiorR$ 11 mi3,6%
• 9º maiorR$ 11 mi3,6%
• 10º maiorR$ 9,8 mi3,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.