WFR FIDC MULTISSETORIAL

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio11,5% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 5,0% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 6,2 mi em 09/2026 (+13,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 726 mil e devolveu R$ 1,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 6,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 5,5 mi

+13,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 6,6 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 86,9% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

1,4%

Mezanino · 12 meses

17,0%

Subordinada · 12 meses

-5,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 6,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 6,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 5,2 mi79,2%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 697 mil10,5%
• IndustrialR$ 503 mil7,6%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 176 mil2,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 718 mil12,3%
• 31–60 dR$ 712 mil12,2%
• 61–90 dR$ 162 mil2,8%
• 91–120 dR$ 2,8 mi47,9%
• 121–150 dR$ 237 mil4,1%
• 151–180 dR$ 89 mil1,5%
• 181–360 dR$ 349 mil6,0%
• > 1080 dR$ 776 mil13,3%

11,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 763 mil), contra 5,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 587 mil77,0%
• 61–90 dR$ 16 mil2,1%
• 91–120 dR$ 16 mil2,1%
• 121–150 dR$ 16 mil2,1%
• 151–180 dR$ 16 mil2,1%
• 181–360 dR$ 96 mil12,6%
• 361–720 dR$ 16 mil2,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 8,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 347 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 8,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 347 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 23,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 64,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,5 mi23,8%
• 2º maiorR$ 1,3 mi19,8%
• 3º maiorR$ 835 mil13,1%
• 4º maiorR$ 318 mil5,0%
• 5º maiorR$ 176 mil2,8%
• 6º maiorR$ 176 mil2,8%
• 7º maiorR$ 127 mil2,0%
• 8º maiorR$ 118 mil1,8%
• 9º maiorR$ 118 mil1,8%
• 10º maiorR$ 112 mil1,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.