HERCULES FIDC MULTISSETORIAL

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio10,6% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 7,7% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 373,9 mi em 09/2026 (+20,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 5,0 mi e devolveu R$ 15,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 373,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 309,6 mi

+20,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 374,9 mi

Cotistas

45

soma das séries

Subordinação de 62,9% em 09/2026 (era 59,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,6%

Mezanino · 12 meses

15,9%

Subordinada · 12 meses

31,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 342,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 374,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 218 mi59,0%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 136 mi36,8%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 16 mi4,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 82 mi24,8%
• 31–60 dR$ 63 mi19,0%
• 61–90 dR$ 49 mi15,0%
• 91–120 dR$ 23 mi7,1%
• 121–150 dR$ 18 mi5,4%
• 151–180 dR$ 9,5 mi2,9%
• 181–360 dR$ 38 mi11,5%
• 361–720 dR$ 31 mi9,4%
• 721–1080 dR$ 13 mi3,8%
• > 1080 dR$ 4,1 mi1,2%

10,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 38,9 mi), contra 7,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 14 mi36,8%
• 31–60 dR$ 4,4 mi11,4%
• 61–90 dR$ 3,9 mi10,0%
• 91–120 dR$ 2,8 mi7,1%
• 121–150 dR$ 3,3 mi8,5%
• 151–180 dR$ 2,1 mi5,3%
• 181–360 dR$ 6,1 mi15,7%
• 361–720 dR$ 1,9 mi4,8%
• 721–1080 dR$ 155 mil0,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 950,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 29,1 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 950,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 29,1 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 19,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 14 mi4,2%
• 2º maiorR$ 14 mi4,2%
• 3º maiorR$ 13 mi3,8%
• 4º maiorR$ 12 mi3,6%
• 5º maiorR$ 12 mi3,5%
• 6º maiorR$ 12 mi3,4%
• 7º maiorR$ 11 mi3,3%
• 8º maiorR$ 7,9 mi2,3%
• 9º maiorR$ 7,6 mi2,2%
• 10º maiorR$ 6 mi1,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.