NOVAX FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.
• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 39,6 mi em direitos creditórios (43,0% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 93,9 mi em 09/2026 (+8,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 6,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 93,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 86,3 mi

+8,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 94,1 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

15,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 92,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 93,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 58 mi55,6%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 30 mi29,3%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 16 mi15,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 37 mi41,5%
• 31–60 dR$ 15 mi16,5%
• 61–90 dR$ 10 mi11,5%
• 91–120 dR$ 4,3 mi4,8%
• 121–150 dR$ 2,1 mi2,3%
• 151–180 dR$ 3,1 mi3,5%
• 181–360 dR$ 6,3 mi7,1%
• 361–720 dR$ 6,1 mi6,8%
• 721–1080 dR$ 2,7 mi3,0%
• > 1080 dR$ 2,8 mi3,1%

13,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 14,2 mi), contra 12,3% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 6,7 mi46,7%
• 31–60 dR$ 1,4 mi10,0%
• 61–90 dR$ 1,2 mi8,2%
• 91–120 dR$ 2 mi14,3%
• 121–150 dR$ 538 mil3,8%
• 151–180 dR$ 540 mil3,8%
• 181–360 dR$ 1,9 mi13,0%
• 361–720 dR$ 19 mil0,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 400,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 39,6 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 400,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 39,6 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 6,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 19,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 5,8 mi6,2%
• 2º maiorR$ 4 mi4,3%
• 3º maiorR$ 3,2 mi3,5%
• 4º maiorR$ 2,6 mi2,8%
• 5º maiorR$ 2,6 mi2,8%
• 6º maiorR$ 2,2 mi2,3%
• 7º maiorR$ 2,2 mi2,3%
• 8º maiorR$ 1,9 mi2,1%
• 9º maiorR$ 1,9 mi2,0%
• 10º maiorR$ 1,6 mi1,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.