GRAN CAPITAL FIDC

2 pontos de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto85,2% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 29,0% doze meses antes.
• MédioCotas subordinadas perderam 59,4% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.

Patrimônio líquido de R$ 36,5 mi em 09/2026 (-32,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 36,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 54,3 mi

-32,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 37,5 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-36,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 32,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 33,8 mi; R$ 1,1 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 80 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,3 mi27,8%
• 31–60 dR$ 1,9 mi15,8%
• 61–90 dR$ 862 mil7,3%
• 91–120 dR$ 400 mil3,4%
• 121–150 dR$ 139 mil1,2%
• 151–180 dR$ 136 mil1,1%
• 181–360 dR$ 3,8 mi31,8%
• 361–720 dR$ 1,4 mi11,6%

85,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 68,3 mi), contra 29,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 4,3 mi6,2%
• 31–60 dR$ 7,2 mi10,6%
• 61–90 dR$ 9,6 mi14,1%
• 91–120 dR$ 40 mi57,9%
• 121–150 dR$ 5,4 mi7,9%
• 151–180 dR$ 38 mil0,1%
• 181–360 dR$ 1,4 mi2,1%
• 361–720 dR$ 795 mil1,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 199,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 199,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 31,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 10 mi31,0%
• 2º maiorR$ 9,7 mi29,6%
• 3º maiorR$ 9,1 mi27,9%
• 4º maiorR$ 7,8 mi23,7%
• 5º maiorR$ 6,2 mi18,8%
• 6º maiorR$ 5 mi15,2%
• 7º maiorR$ 4,9 mi14,9%
• 8º maiorR$ 4,5 mi13,8%
• 9º maiorR$ 4,1 mi12,7%
• 10º maiorR$ 3 mi9,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.