XP CRÉDITO ESTRUTURADO DOMINUS FIDC RESPONSABILIDADE LIMITA

Patrimônio líquido de R$ 64,0 mi em 09/2026 (+7,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 682 mil e devolveu R$ 884 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 64,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 59,7 mi

+7,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 64,0 mi

Cotistas

311

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

12,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 11,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 64,0 mi; R$ 4,3 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 11 mi95,5%
• AgronegócioR$ 521 mil4,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 118 mil1,1%
• 31–60 dR$ 118 mil1,1%
• 61–90 dR$ 175 mil1,7%
• 91–120 dR$ 825 mil7,8%
• 181–360 dR$ 1,3 mi12,6%
• 361–720 dR$ 1,3 mi12,0%
• 721–1080 dR$ 1 mi9,7%
• > 1080 dR$ 5,7 mi54,1%

9,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,1 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• > 1080 dR$ 1,1 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 12,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 12,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 19,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 60,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,2 mi19,3%
• 2º maiorR$ 1,2 mi10,9%
• 3º maiorR$ 1,2 mi10,5%
• 4º maiorR$ 1,2 mi10,3%
• 5º maiorR$ 1,1 mi9,7%
• 6º maiorR$ 853 mil7,6%
• 7º maiorR$ 768 mil6,8%
• 8º maiorR$ 748 mil6,6%
• 9º maiorR$ 660 mil5,9%
• 10º maiorR$ 427 mil3,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.