FIDC ALTERNATIVE ASSETS III

Patrimônio líquido de R$ 5,4 bi em 09/2026 (+65,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 2,5 bi e devolveu R$ 699,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 5,4 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 3,2 bi

+65,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 5,6 bi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-16,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 5,2 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 5,6 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 4,5 bi86,9%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 681 mi13,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 91–120 dR$ 18 mi0,3%
• 121–150 dR$ 92 mi1,8%
• 181–360 dR$ 122 mi2,3%
• 361–720 dR$ 152 mi2,9%
• 721–1080 dR$ 17 mi0,3%
• > 1080 dR$ 4,78 bi92,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 360,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 360,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 27,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 88,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,4 bi27,0%
• 2º maiorR$ 1,02 bi19,7%
• 3º maiorR$ 959 mi18,5%
• 4º maiorR$ 708 mi13,7%
• 5º maiorR$ 512 mi9,9%
• 6º maiorR$ 483 mi9,3%
• 7º maiorR$ 407 mi7,8%
• 8º maiorR$ 396 mi7,6%
• 9º maiorR$ 372 mi7,2%
• 10º maiorR$ 316 mi6,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.