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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto100,0% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 29,6% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 3,1 mi em 09/2026 (-77,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 3,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 13,7 mi

-77,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 4,0 mi

Cotistas

8

soma das séries

Subordinação de 0,0% em 09/2026 (era 0,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-77,4%

Mezanino · 12 meses

-11,6%

Subordinada · 12 meses

44,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 2,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 4,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 48 mi100,0%

100,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 47,7 mi), contra 29,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 61–90 dR$ 2,1 mi4,4%
• 91–120 dR$ 2,1 mi4,4%
• 121–150 dR$ 2,2 mi4,5%
• 151–180 dR$ 2 mi4,2%
• 181–360 dR$ 20 mi41,2%
• 361–720 dR$ 20 mi41,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 2,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 2,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.