HOD II LONG PRAZO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 94,6% para 42,1% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 1,5 bi em 09/2026 (+57,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 948,2 mi e devolveu R$ 625,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,5 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 973,2 mi

+57,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,5 bi

Cotistas

15

soma das séries

Subordinação de 42,1% em 09/2026 (era 94,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,2%

Mezanino · 12 meses

17,6%

Subordinada · 12 meses

22,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

— em direitos creditórios em —, dentro de uma carteira de R$ 1,5 bi; R$ 1,5 bi em cotas de outros FIDCs.

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.