LIMAJ FIDC

Patrimônio líquido de R$ 397,8 mi em 09/2026 (+40,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 137,7 mi e devolveu R$ 83,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 397,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 283,1 mi

+40,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 398,8 mi

Cotistas

64

soma das séries

Subordinação de 64,6% em 09/2026 (era 68,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,4%

Mezanino · 12 meses

20,6%

Subordinada · 12 meses

28,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 343,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 398,7 mi; R$ 45,6 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 324 mi94,3%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 19 mi5,4%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 1,1 mi0,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 14 mi4,1%
• 31–60 dR$ 5,7 mi1,7%
• 61–90 dR$ 17 mil0,0%
• 121–150 dR$ 131 mi38,3%
• 151–180 dR$ 133 mi38,7%
• 181–360 dR$ 13 mi3,9%
• 361–720 dR$ 46 mi13,4%

0,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 194 mil), contra 1,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 194 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 179,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 179,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 95,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 99,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 328 mi95,5%
• 2º maiorR$ 6,1 mi1,8%
• 3º maiorR$ 3,5 mi1,0%
• 4º maiorR$ 1,7 mi0,5%
• 5º maiorR$ 1,6 mi0,5%
• 6º maiorR$ 1,2 mi0,4%
• 7º maiorR$ 779 mil0,2%
• 8º maiorR$ 607 mil0,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.