CANAVIEIRAS - FIDC NP - FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 974 mil em 09/2026 (-37,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 974 mil

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,6 mi

-37,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,0 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-37,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 0,00 em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 600 mil; R$ 454 mil em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 19 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 573 mil7,1%
• 31–60 dR$ 356 mil4,4%
• 61–90 dR$ 350 mil4,3%
• 91–120 dR$ 344 mil4,3%
• 121–150 dR$ 339 mil4,2%
• 151–180 dR$ 335 mil4,1%
• 181–360 dR$ 1,9 mi23,8%
• 361–720 dR$ 3,6 mi44,2%
• 721–1080 dR$ 286 mil3,5%

56,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 10,4 mi), contra 29,6% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 932 mil8,9%
• 31–60 dR$ 921 mil8,8%
• 61–90 dR$ 909 mil8,7%
• 91–120 dR$ 897 mil8,6%
• 121–150 dR$ 886 mil8,5%
• 151–180 dR$ 874 mil8,4%
• 181–360 dR$ 5 mi48,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 34,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 34,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.