FIDC NP NPL II
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
- Patrimônio líquido
- R$ 1,1 bi
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Informes
- 03/2018 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
103 meses
Sinais
Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.
- InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 1,1 bi em 09/2026 (-22,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 305,7 mi e devolveu R$ 448,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 1,1 bi
- Há 12 meses
- R$ 1,4 bi
- Ativo total
- R$ 1,1 bi
- Cotistas
- 1
09/2026
-22,7% em 12 meses
soma das séries
R$ 1,12 bi▼ 34,3% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 1,12 bi
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- -7,4%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- 2,7%
1,25%set/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 1,1 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,1 bi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Financeiropasse o mouse para detalharR$ 1,12 bi100,0%
Inadimplência
100,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,1 bi), contra 100,0% doze meses antes.
Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.
100,0%▲ 0% em 3Avencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026
- > 1080 dR$ 1,12 bi100,0%
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 0,00
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0barras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0▼ 100% em 3Aset/2026
- Captações
- Amortizações
- Resgates
Cedentes
3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| Banco Bradesco S.A. 60.746.948/0001-12 · balanço no site | 16,4% | R$ 183,0 mi | 09/2025 – hoje |
| Banco Pan S.A. 59.285.411/0001-13 · balanço no site | 15,2% | R$ 169,7 mi | 09/2025 – hoje |
| Banco Santander (Brasil) S.A. 90.400.888/0001-42 · balanço no site | 10,1% | R$ 112,8 mi | 09/2025 – hoje |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)