ALGARVE II FIDC

Patrimônio líquido de -R$ 3.413,00 em 09/2026 (-102,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 161 mil e devolveu R$ 209,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

-R$ 3.413,00

09/2026

Há 12 meses

R$ 137 mil

-102,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 5 mil

Cotistas

4

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-97,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-3,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 07/2023 (R$ 0,00).

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.