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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto28,7% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 0,0% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 24,6 mi em 09/2026 (+11,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,2 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 24,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 22,1 mi

+11,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 25,0 mi

Cotistas

10

soma das séries

Subordinação de 81,1% em 09/2026 (era 80,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

9,4%

Mezanino · 12 meses

6,7%

Subordinada · 12 meses

372,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 12,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 25,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 14 mi71,2%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 3,6 mi18,7%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 1,9 mi10,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 31–60 dR$ 198 mil1,4%
• 181–360 dR$ 438 mil3,2%
• 361–720 dR$ 3,3 mi23,8%
• 721–1080 dR$ 2,2 mi15,9%
• > 1080 dR$ 7,7 mi55,7%

28,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 5,5 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 121–150 dR$ 3,7 mi67,6%
• 181–360 dR$ 1,8 mi32,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 38,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 96,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 4,9 mi38,2%
• 2º maiorR$ 2,1 mi16,5%
• 3º maiorR$ 1,9 mi15,2%
• 4º maiorR$ 1,7 mi13,3%
• 5º maiorR$ 1,7 mi13,0%
• 6º maiorR$ 1 mi7,8%
• 7º maiorR$ 868 mil6,8%
• 8º maiorR$ 778 mil6,1%
• 9º maiorR$ 657 mil5,1%
• 10º maiorR$ 656 mil5,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.