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Patrimônio líquido de R$ 1,1 bi em 09/2026 (-11,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 158,8 mi e devolveu R$ 524,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,1 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,3 bi

-11,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,1 bi

Cotistas

242

soma das séries

Subordinação de 44,0% em 09/2026 (era 40,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,2%

Mezanino · 12 meses

18,7%

Subordinada · 12 meses

31,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,1 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,1 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 713 mi64,1%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 373 mi33,6%
• AgronegócioR$ 20 mi1,8%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 5,2 mi0,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 277 mi25,2%
• 31–60 dR$ 158 mi14,4%
• 61–90 dR$ 107 mi9,7%
• 91–120 dR$ 79 mi7,1%
• 121–150 dR$ 59 mi5,4%
• 151–180 dR$ 56 mi5,1%
• 181–360 dR$ 199 mi18,1%
• 361–720 dR$ 147 mi13,4%
• 721–1080 dR$ 19 mi1,7%

0,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 9,5 mi), contra 0,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 9,1 mi95,2%
• 31–60 dR$ 457 mil4,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 3,7 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 105,3 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 3,7 bi

Recompras · 12 m

R$ 105,3 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 3,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 9,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 34 mi3,0%
• 2º maiorR$ 20 mi1,8%
• 3º maiorR$ 16 mi1,5%
• 4º maiorR$ 15 mi1,4%
• 5º maiorR$ 15 mi1,4%
• 6º maiorR$ 15 mi1,4%
• 7º maiorR$ 15 mi1,3%
• 8º maiorR$ 15 mi1,3%
• 9º maiorR$ 15 mi1,3%
• 10º maiorR$ 15 mi1,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.