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Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 91,7% para 70,3% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 2,8 bi em 09/2026 (+114,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 698,1 mi e devolveu R$ 68,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 2,8 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,3 bi

+114,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 2,8 bi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 70,3% em 09/2026 (era 91,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

64,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 2,7 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 2,8 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 2,36 bi88,1%
• IndustrialR$ 320 mi11,9%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 29 mil0,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 415 mi15,5%
• 31–60 dR$ 430 mi16,0%
• 61–90 dR$ 392 mi14,6%
• 91–120 dR$ 327 mi12,2%
• 121–150 dR$ 269 mi10,0%
• 151–180 dR$ 219 mi8,2%
• 181–360 dR$ 603 mi22,5%
• 361–720 dR$ 24 mi0,9%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 1,4% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 33,5 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 33,5 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.