FRADINHO N FIDC

Patrimônio líquido de R$ 266,9 mi em 09/2026 (+18,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 13,9 mi e devolveu R$ 17,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 266,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 225,5 mi

+18,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 267,8 mi

Cotistas

6

soma das séries

Subordinação de 45,0% em 09/2026 (era 43,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

22,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 204,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 258,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 143 mi70,1%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 43 mi21,2%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 18 mi8,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 86 mi42,0%
• 31–60 dR$ 62 mi30,2%
• 61–90 dR$ 57 mi27,8%

0,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 246 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 246 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,2 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 8,4 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,2 bi

Recompras · 12 m

R$ 8,4 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 30,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 81,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 61 mi30,0%
• 2º maiorR$ 43 mi21,0%
• 3º maiorR$ 30 mi14,9%
• 4º maiorR$ 23 mi11,1%
• 5º maiorR$ 10 mi5,0%
• 6º maiorR$ 2,8 mi1,4%
• 7º maiorR$ 1 mi0,5%
• 8º maiorR$ 863 mil0,4%
• 9º maiorR$ 827 mil0,4%
• 10º maiorR$ 767 mil0,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.