MULTIBANK FIDC MULTISSETORIAL LP

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto33,6% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 11,7% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 29,2 mi em 09/2026 (+11,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 29,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 26,1 mi

+11,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 34,0 mi

Cotistas

9

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

7,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 16,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 34,0 mi; R$ 4,8 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 8,8 mi46,2%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 4,2 mi22,0%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 3,8 mi19,9%
• ImobiliárioR$ 2,3 mi11,9%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 5,6 mi44,2%
• 31–60 dR$ 2,8 mi22,4%
• 61–90 dR$ 1,8 mi14,2%
• 91–120 dR$ 620 mil4,9%
• 121–150 dR$ 363 mil2,9%
• 151–180 dR$ 326 mil2,6%
• 181–360 dR$ 761 mil6,0%
• 361–720 dR$ 371 mil2,9%

33,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 6,4 mi), contra 11,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 3,7 mi57,5%
• 31–60 dR$ 869 mil13,6%
• 61–90 dR$ 3880,0%
• 91–120 dR$ 2 mil0,0%
• 121–150 dR$ 10 mil0,2%
• 151–180 dR$ 10 mil0,2%
• 181–360 dR$ 220 mil3,4%
• 361–720 dR$ 398 mil6,2%
• > 1080 dR$ 1,2 mi19,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 103,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 1,4 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 103,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 1,4 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 01/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 24,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 49,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 4,1 mi24,9%
• 2º maiorR$ 2,3 mi13,8%
• 3º maiorR$ 870 mil5,3%
• 4º maiorR$ 508 mil3,1%
• 5º maiorR$ 419 mil2,6%
• 6º maiorR$ 326 mil2,0%
• 7º maiorR$ 312 mil1,9%
• 8º maiorR$ 300 mil1,8%
• 9º maiorR$ 276 mil1,7%
• 10º maiorR$ 275 mil1,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.