MULVI FIDC - ARRANJO DE PAGAMENTOS

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 49,9% para 41,4% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 230,4 mi em 09/2026 (-4,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 15,0 mi e devolveu R$ 37,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 230,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 242,2 mi

-4,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 245,7 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 41,4% em 09/2026 (era 49,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,5%

Mezanino · 12 meses

16,8%

Subordinada · 12 meses

18,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 200,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 214,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 200 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 59 mi29,3%
• 31–60 dR$ 35 mi17,5%
• 61–90 dR$ 30 mi14,8%
• 91–120 dR$ 21 mi10,7%
• 121–150 dR$ 16 mi8,1%
• 151–180 dR$ 13 mi6,7%
• 181–360 dR$ 25 mi12,4%
• 361–720 dR$ 904 mil0,5%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 589,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 589,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 100,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 200 mi100,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.