DAVOS ADONAI FIDC

Patrimônio líquido de R$ 26,6 mi em 09/2026 (+9,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 2,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 26,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 24,4 mi

+9,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 26,6 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

20,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 19,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 26,4 mi; R$ 2,8 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 16 mi57,2%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 11 mi39,5%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 945 mil3,4%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 8,8 mi33,8%
• 31–60 dR$ 5,1 mi19,5%
• 61–90 dR$ 1,8 mi6,9%
• 91–120 dR$ 977 mil3,8%
• 121–150 dR$ 461 mil1,8%
• 151–180 dR$ 365 mil1,4%
• 181–360 dR$ 2 mi7,5%
• 361–720 dR$ 2,5 mi9,6%
• 721–1080 dR$ 1,7 mi6,5%
• > 1080 dR$ 2,4 mi9,2%

7,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,0 mi), contra 7,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 879 mil44,0%
• 31–60 dR$ 206 mil10,3%
• 61–90 dR$ 149 mil7,5%
• 91–120 dR$ 159 mil8,0%
• 121–150 dR$ 181 mil9,1%
• 151–180 dR$ 177 mil8,9%
• 181–360 dR$ 246 mil12,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 101,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 2,7 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 101,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 2,7 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 25,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 54,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 5,1 mi25,3%
• 2º maiorR$ 2,7 mi13,4%
• 3º maiorR$ 1,1 mi5,6%
• 4º maiorR$ 1 mi5,2%
• 5º maiorR$ 1 mi5,1%
• 6º maiorR$ 885 mil4,4%
• 7º maiorR$ 847 mil4,2%
• 8º maiorR$ 763 mil3,8%
• 9º maiorR$ 758 mil3,8%
• 10º maiorR$ 734 mil3,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.