FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL

Patrimônio líquido de R$ 113,8 mi em 09/2026 (-1,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 113,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 115,9 mi

-1,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 113,8 mi

Cotistas

65

soma das séries

Subordinação de 11,4% em 09/2026 (era 13,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

25,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 110,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 113,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Cartão de créditoR$ 111 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 15 mi13,2%
• 31–60 dR$ 4,9 mi4,4%
• 61–90 dR$ 4,5 mi4,0%
• 91–120 dR$ 3 mi2,7%
• 121–150 dR$ 2,3 mi2,1%
• 151–180 dR$ 1,4 mi1,2%
• 181–360 dR$ 4,5 mi4,1%
• 361–720 dR$ 1,2 mi1,1%
• 721–1080 dR$ 595 mil0,5%
• > 1080 dR$ 74 mi66,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 183,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 183,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 06/2020, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.