C6 BANK TV1 FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoR$ 8,5 mi da carteira são créditos contra empresas em recuperação judicial ou extrajudicial (1,9%), segundo o administrador.

Patrimônio líquido de R$ 515,8 mi em 09/2026 (+36,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 49,8 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 515,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 378,1 mi

+36,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 533,2 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 424,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 528,2 mi.

R$ 8,5 mi são créditos contra empresas em recuperação judicial ou extrajudicial (item I.2.a.6 do informe).

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 432 mi97,2%
• IndustrialR$ 4,9 mi1,1%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 3,9 mi0,9%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 3,5 mi0,8%
• ImobiliárioR$ 40 mil0,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 238 mi57,0%
• 31–60 dR$ 97 mi23,2%
• 61–90 dR$ 13 mi3,2%
• 91–120 dR$ 16 mi3,8%
• 121–150 dR$ 41 mi9,9%
• 151–180 dR$ 1,9 mi0,5%
• 181–360 dR$ 11 mi2,5%
• 361–720 dR$ 7200,0%

5,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 25,3 mi), contra 8,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 5,9 mi23,3%
• 31–60 dR$ 356 mil1,4%
• 61–90 dR$ 686 mil2,7%
• 91–120 dR$ 905 mil3,6%
• 121–150 dR$ 646 mil2,6%
• 151–180 dR$ 1,2 mi4,6%
• 181–360 dR$ 3 mi12,1%
• 361–720 dR$ 2,1 mi8,2%
• 721–1080 dR$ 3,5 mi14,0%
• > 1080 dR$ 7 mi27,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 2,2 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 46,9 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 2,2 bi

Recompras · 12 m

R$ 46,9 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 02/2024, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 28,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 54,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 120 mi28,3%
• 2º maiorR$ 50 mi11,8%
• 3º maiorR$ 33 mi7,7%
• 4º maiorR$ 15 mi3,5%
• 5º maiorR$ 14 mi3,3%
• 6º maiorR$ 13 mi3,1%
• 7º maiorR$ 11 mi2,7%
• 8º maiorR$ 9,8 mi2,3%
• 9º maiorR$ 8 mi1,9%
• 10º maiorR$ 7,9 mi1,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.