FIDC ASAAS

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio19,3% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 38,9% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 24,9 mi em 09/2026 (+43,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 2,2 mi e devolveu R$ 2,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 24,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 17,3 mi

+43,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 25,6 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 80,2% em 03/2024: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

36,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 18,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 25,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 14 mi69,9%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 3,3 mi16,2%
• IndustrialR$ 1,6 mi7,7%
• ImobiliárioR$ 1,2 mi5,8%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 62 mil0,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 14 mi82,8%
• 31–60 dR$ 2,2 mi13,4%
• 61–90 dR$ 619 mil3,7%

19,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 4,0 mi), contra 38,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,3 mi33,3%
• 31–60 dR$ 327 mil8,2%
• 61–90 dR$ 168 mil4,2%
• 91–120 dR$ 176 mil4,4%
• 121–150 dR$ 123 mil3,1%
• 151–180 dR$ 277 mil7,0%
• 181–360 dR$ 1,1 mi28,1%
• 361–720 dR$ 365 mil9,2%
• 721–1080 dR$ 97 mil2,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 175,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 175,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 01/2023, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.