ALAMIN CAPITAL FIDC MULTISSETORIAL

Patrimônio líquido de R$ 189,3 mi em 09/2026 (+17,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 620 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 189,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 161,1 mi

+17,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 189,4 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 89,4% em 09/2026 (era 89,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

22,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

14,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 169,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 188,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 169 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,7 mi2,2%
• 31–60 dR$ 1,6 mi0,9%
• 61–90 dR$ 4 mi2,4%
• 91–120 dR$ 7,6 mi4,5%
• 121–150 dR$ 3,9 mi2,3%
• 151–180 dR$ 1,7 mi1,0%
• 181–360 dR$ 14 mi8,1%
• 361–720 dR$ 45 mi26,8%
• 721–1080 dR$ 37 mi21,9%
• > 1080 dR$ 50 mi29,9%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 91,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 91,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 45,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 76 mi45,2%
• 2º maiorR$ 75 mi44,4%
• 3º maiorR$ 9,5 mi5,6%
• 4º maiorR$ 8,1 mi4,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.