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Patrimônio líquido de R$ 90,3 mi em 09/2026 (-29,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 53,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 90,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 127,4 mi

-29,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 94,7 mi

Cotistas

25

soma das séries

Subordinação de 44,3% em 09/2026 (era 37,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,9%

Mezanino · 12 meses

15,2%

Subordinada · 12 meses

9,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 62,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 93,6 mi; R$ 22,7 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 39 mi59,4%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 23 mi35,1%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 3,6 mi5,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 32 mi51,6%
• 31–60 dR$ 11 mi17,5%
• 61–90 dR$ 4,1 mi6,6%
• 91–120 dR$ 1,2 mi1,9%
• 121–150 dR$ 1,1 mi1,8%
• 151–180 dR$ 1,4 mi2,3%
• 181–360 dR$ 4,1 mi6,6%
• 361–720 dR$ 6,8 mi10,9%
• 721–1080 dR$ 524 mil0,8%

4,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,8 mi), contra 2,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,5 mi54,5%
• 31–60 dR$ 280 mil10,1%
• 91–120 dR$ 272 mil9,8%
• 121–150 dR$ 235 mil8,5%
• 151–180 dR$ 235 mil8,5%
• 181–360 dR$ 235 mil8,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 402,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 8,9 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 402,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 8,9 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 13,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 33,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 8,4 mi13,6%
• 2º maiorR$ 5 mi8,1%
• 3º maiorR$ 2,8 mi4,4%
• 4º maiorR$ 2,6 mi4,2%
• 5º maiorR$ 2,1 mi3,4%
• 6º maiorR$ 2,1 mi3,4%
• 7º maiorR$ 2,1 mi3,3%
• 8º maiorR$ 1,9 mi3,1%
• 9º maiorR$ 1,9 mi3,0%
• 10º maiorR$ 1,6 mi2,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.