VIA INVEST II FIDC
VIA INVEST II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Patrimônio líquido
- R$ 234,2 mi
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Via Invest Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Informes
- 05/2018 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
101 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 234,2 mi em 09/2026 (+67,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 96,7 mi e devolveu R$ 85,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 234,2 mi
- Há 12 meses
- R$ 140,0 mi
- Ativo total
- R$ 234,4 mi
- Cotistas
- 6
09/2026
+67,2% em 12 meses
soma das séries
R$ 234 mi▲ 8.269,7% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
Subordinação de 44,1% em 09/2026 (era 48,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 234 mi
44,1%cotas subordinadas e mezanino ÷ patrimônio das cotas
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 9,2%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- 12,6%
0,98%▲ 63,3% em 1Aset/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 211,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 233,0 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Financeiropasse o mouse para detalharR$ 212 mi100,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- até 30 dR$ 7 mi3,3%
- 31–60 dR$ 6,8 mi3,2%
- 61–90 dR$ 7,2 mi3,4%
- 91–120 dR$ 7,3 mi3,5%
- 121–150 dR$ 6,6 mi3,1%
- 151–180 dR$ 7,1 mi3,4%
- 181–360 dR$ 37 mi17,2%
- 361–720 dR$ 55 mi25,7%
- 721–1080 dR$ 36 mi16,8%
- > 1080 dR$ 43 mi20,3%
Inadimplência
0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 423,00), contra 0,0% doze meses antes.
0,0%▼ 100% em 3Avencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026
- até 30 dR$ 26161,7%
- 151–180 dR$ 16238,3%
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 131,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 131,3 mi
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 7 mi▲ 1.068,6% em 3Abarras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
- Captações
- Amortizações
- Resgates
Cedentes
2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| BMP Sociedade de Credito Direto S.A. 34.337.707/0001-00 · balanço no site | 89,2% | R$ 189,0 mi | 09/2024 – hoje |
| Zipdin Solucoes Digitais Sociedade de Credito Direto S/A 37.414.009/0001-59 · balanço no site | 1,3% | R$ 2,7 mi | 07/2025 – hoje |
›Cedentes anteriores (21)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| Qi Sociedade de Credito Direto S.A. 32.402.502/0001-35 · balanço no site | 11,2% | R$ 10,0 mi | 06/2025 – 06/2025 |
| BMP Sociedade de Credito Ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda. 11.581.339/0001-45 · balanço no site | 11,7% | R$ 748 mil | 02/2020 – 10/2024 |
| 04.147.114/0001-10 sem balanço no site | 32,6% | R$ 470 mil | 08/2024 – 09/2024 |
| 05.825.478/0002-55 sem balanço no site | 27,1% | R$ 343 mil | 06/2023 – 07/2024 |
| 33.210.863/0001-42 sem balanço no site | 13,6% | R$ 193 mil | 04/2024 – 07/2024 |
| 21.541.988/0001-76 sem balanço no site | 11,3% | R$ 143 mil | 09/2023 – 07/2024 |
| 02.505.168/0001-84 sem balanço no site | 19,7% | R$ 222 mil | 07/2020 – 08/2023 |
| 31.404.784/0002-28 sem balanço no site | 12,4% | R$ 68 mil | 12/2021 – 07/2023 |
| 30.264.355/0001-59 sem balanço no site | 10,1% | R$ 44 mil | 05/2022 – 06/2023 |
| 43.130.202/0001-60 sem balanço no site | 10,4% | R$ 129 mil | 02/2021 – 01/2023 |
| 22.949.563/0001-63 sem balanço no site | 13,3% | R$ 75 mil | 04/2022 – 07/2022 |
| 67.467.845/0001-62 sem balanço no site | 11,7% | R$ 51 mil | 12/2021 – 04/2022 |
| 56.478.357/0001-34 sem balanço no site | 31,5% | R$ 218 mil | 03/2022 – 03/2022 |
| 37.543.315/0001-95 sem balanço no site | 10,1% | R$ 38 mil | 01/2022 – 01/2022 |
| 25.825.654/0001-85 sem balanço no site | 15,3% | R$ 278 mil | 06/2020 – 04/2021 |
| 14.809.182/0001-50 sem balanço no site | 16,8% | R$ 280 mil | 11/2019 – 03/2021 |
| 27.503.437/0001-02 sem balanço no site | 12,4% | R$ 160 mil | 09/2020 – 09/2020 |
| 90.301.425/0001-23 sem balanço no site | 14,3% | R$ 122 mil | 11/2019 – 04/2020 |
| 06.940.439/0001-80 sem balanço no site | 15,7% | R$ 219 mil | 02/2020 – 02/2020 |
| Uniao Fabril Exportadora S.A. Ufe - em Recuperacao Judicial 33.393.133/0001-24 · balanço no site | 11,9% | R$ 166 mil | 02/2020 – 02/2020 |
| 28.212.267/0001-61 sem balanço no site | 11,3% | R$ 5 mil | 11/2019 – 12/2019 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)