ELDORADO FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 161,8 mi em 09/2026 (+14,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 161,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 141,0 mi

+14,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 162,2 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 78,5% em 08/2023: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

67,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 159,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 160,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 160 mi99,9%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 129 mil0,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 190 mil0,1%
• 31–60 dR$ 163 mil0,1%
• 61–90 dR$ 163 mil0,1%
• 91–120 dR$ 163 mil0,1%
• 121–150 dR$ 163 mil0,1%
• 151–180 dR$ 163 mil0,1%
• 181–360 dR$ 975 mil0,6%
• 361–720 dR$ 8,3 mi5,2%
• 721–1080 dR$ 78 mi48,9%
• > 1080 dR$ 71 mi44,7%

0,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 331 mil), contra 1,7% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 202 mil61,1%
• 31–60 dR$ 2090,1%
• 61–90 dR$ 2470,1%
• 91–120 dR$ 4 mil1,2%
• 121–150 dR$ 5 mil1,4%
• 151–180 dR$ 7 mil2,1%
• 181–360 dR$ 109 mil32,8%
• 361–720 dR$ 4 mil1,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 2,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 2,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 69,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 111 mi69,3%
• 2º maiorR$ 20 mi12,5%
• 3º maiorR$ 19 mi11,7%
• 4º maiorR$ 10 mi6,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.