FIDC ALUMIE

3 pontos de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto44,7% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 14,7% doze meses antes.
• MédioPatrimônio caiu de R$ 106,9 mi para R$ 53,4 mi em 12 meses, e amortizações e resgates explicam só parte da queda: pode haver perda na carteira.
• MédioEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 134,7 mi em direitos creditórios (91,7% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 53,4 mi em 09/2026 (-50,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 3,6 mi e devolveu R$ 3,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 53,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 106,9 mi

-50,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 53,5 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-49,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 42,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 53,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 155 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 179 mil0,2%
• 31–60 dR$ 177 mil0,2%
• 61–90 dR$ 176 mil0,2%
• 91–120 dR$ 174 mil0,2%
• 121–150 dR$ 173 mil0,2%
• 151–180 dR$ 172 mil0,2%
• 181–360 dR$ 1 mi1,2%
• 361–720 dR$ 83 mi97,6%

44,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 69,1 mi), contra 14,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 8,3 mi12,1%
• 61–90 dR$ 7,9 mi11,4%
• 91–120 dR$ 26 mi38,0%
• 121–150 dR$ 179 mil0,3%
• 151–180 dR$ 179 mil0,3%
• 181–360 dR$ 6 mi8,7%
• 361–720 dR$ 13 mi19,2%
• 721–1080 dR$ 7 mi10,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 134,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 134,7 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 134,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 134,7 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

5 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.