ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Info100,0% da carteira está vencida, mas o fundo parece comprar créditos já vencidos ou judiciais (pelo nome); nesse caso inadimplência alta é a estratégia, não um alerta.

Patrimônio líquido de R$ 18,0 mi em 09/2026 (-32,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 32,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 18,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 26,6 mi

-32,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 38,5 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

145,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

19,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 27,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 38,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 28 mi100,0%

100,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 27,8 mi), contra 100,0% doze meses antes.

O fundo parece comprar créditos já vencidos ou judiciais (pelo nome ou pela carteira quase toda vencida há mais de um ano): inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• > 1080 dR$ 28 mi100,0%

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 1,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 2,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 279 mil1,0%
• 2º maiorR$ 200 mil0,7%
• 3º maiorR$ 121 mil0,4%
• 4º maiorR$ 58 mil0,2%
• 5º maiorR$ 53 mil0,2%
• 6º maiorR$ 43 mil0,2%
• 7º maiorR$ 26 mil0,1%
• 8º maiorR$ 25 mil0,1%
• 9º maiorR$ 24 mil0,1%
• 10º maiorR$ 24 mil0,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.