XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Patrimônio líquido de R$ 253,2 mi em 09/2026 (+8,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 19,4 mi e devolveu R$ 28,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 253,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 232,7 mi

+8,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 253,2 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 50,0% em 07/2019: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

4,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 9,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 253,2 mi; R$ 236,8 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 8,6 mi89,8%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 983 mil10,2%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 10,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 9,6 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 7,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 7,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 11,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 39,2% (10/2021).

• 1º maiorR$ 1,1 mi11,0%
• 2º maiorR$ 982 mil10,2%
• 3º maiorR$ 968 mil10,1%
• 4º maiorR$ 752 mil7,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.