APPALOOSA FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 24,0 mi em direitos creditórios (21,0% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 138,6 mi em 09/2026 (+27,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 22,8 mi e devolveu R$ 14,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 138,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 108,6 mi

+27,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 139,6 mi

Cotistas

45

soma das séries

Subordinação de 36,0% em 09/2026 (era 39,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,9%

Mezanino · 12 meses

18,4%

Subordinada · 12 meses

23,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 123,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 138,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 66 mi51,7%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 56 mi44,0%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 5,5 mi4,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 53 mi42,9%
• 31–60 dR$ 27 mi21,8%
• 61–90 dR$ 14 mi11,4%
• 91–120 dR$ 8 mi6,5%
• 121–150 dR$ 6,5 mi5,3%
• 151–180 dR$ 3 mi2,4%
• 181–360 dR$ 11 mi9,0%
• 361–720 dR$ 6 mil0,0%
• > 1080 dR$ 717 mil0,6%

3,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 4,8 mi), contra 6,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,7 mi57,1%
• 31–60 dR$ 322 mil6,7%
• 61–90 dR$ 208 mil4,3%
• 91–120 dR$ 69 mil1,4%
• 121–150 dR$ 20 mil0,4%
• 151–180 dR$ 20 mil0,4%
• 181–360 dR$ 1,4 mi29,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 570,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 24,0 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 570,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 24,0 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 02/2022, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 3,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 15,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 4,1 mi3,3%
• 2º maiorR$ 4 mi3,2%
• 3º maiorR$ 3,8 mi3,1%
• 4º maiorR$ 3,8 mi3,1%
• 5º maiorR$ 3,6 mi2,9%
• 6º maiorR$ 3 mi2,4%
• 7º maiorR$ 2,8 mi2,3%
• 8º maiorR$ 2,2 mi1,8%
• 9º maiorR$ 2,1 mi1,7%
• 10º maiorR$ 2 mi1,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.